Как да настройваме салда на сметките при конвертиране от друга програма

Добре дошли в курса за фитнес за малък бизнес Xero! В този урок ще разгледаме как да настроим балансите на профилите в Xero, ако конвертирате от програма за счетоводен софтуер, различна от QuickBooks.

Ако сте чисто нов за счетоводен софтуер, тогава ще имате само банкови и кредитни сметки, които трябва да бъдат създадени. Можете да се отправите къмКак да създадете банкови канали урок за повече информация.

Можете да следвате по своя собствена Xero сметка. Ако вече нямате такъв, кликнете тук, за да се регистрирате за 30-дневен безплатен пробен период. Четецът Fit Small Business също получава 50% отстъпка за първите три месеца, ако реши да се абонира.

За да завършите този урок, можете да гледате видеото по-долу, да прочетете инструкциите стъпка по стъпка или да направите и двете. Нека да започнем!

За някои собственици на малък бизнес, Xero ще осигури достатъчно инструменти, за да се справят с техните книги самостоятелно. Но за мнозина има смисъл да се използва Xero съвместно с опитни счетоводители от малкия бизнес, които също са експерти на Xero, като тези в Bookkeeper360.

Bookkeeper360 може да се справи с месечното ви счетоводство, заплатите, новите документи на служителите, данъците и др. Основните планове започват от $ 249 / месец. Получете първата си консултация безплатно.

В предишен урок ви показахме как да импортирате вашия сметкоплан. В този урок сте имали възможността да включите салдото в профила си, но ние не препоръчахме да го направите още само (освен ако не сте опитен счетоводител.)

В този урок ще обясним как да добавим баланса на сметката в детайли, така че дори един начинаещ да се увери, че го прави правилно. Както обсъдихме в урока на сметките, сметките са сърцето на системата. Ако сумите, осчетоводени по сметките, не са правилни, финансовите отчети ще бъдат неточни.

Забележка: Ако не сте сигурни как да получите салда в профила си, свържете се с CPA или експерт Xero, който може да ви помогне. Можете да поканите потребителите да влязат в профила ви за Xero само за няколко минути.

В този урок ще обсъдим информацията, която трябва да имате, за да можете да въвеждате салда по сметки за неплатени фактури (вземания), неплатени сметки (платими сметки) и всякакви други сметки, които имат баланси във вашата съществуваща счетоводна система.

Преди да можете да настроите салда по сметки, трябва да установите датата на конвертиране и да имате няколко удобни документа. Първо ще обсъдим каква е датата на преобразуване и след това ще говорим за документите, които трябва да имате на разположение.

Дата на конвертиране

Датата на реализация е денят, в който ще започнете да следите всички транзакции, като фактури и сметки, в Xero.

Като цяло, тази дата трябва да бъде първи ден на месец (т.е. 1 януари). Ако по някаква причина не настройвате Xero в началото на годината, използвайте първия ден от месеца, в който започвате да проследявате ежедневните си транзакции в Xero. (Забележка: Можете да използвате и миналата дата като дата на реализация - напр. ако е април, все още можете да използвате 1-ви януари, при условие, че можете да въведете всички транзакции, извършени от 1 януари.)

Необходими документи

в Организационни и финансови настройки, ние ви предоставихме контролен списък с документи, които трябва да имате под ръка, за да настроите Xero. След това ще обсъдим 6 документа от този контролен списък, който ще ви е необходим, за да създадете баланси по сметките.

1. Отчет за пробния баланс

Отчетът за пробния баланс показва текущия баланс и баланса за YTD за всеки профил в списъка на профила Ви от график към определен момент във времето (т.е. на 31 декември). Всеки счетоводен отчет трябва да разполага с този доклад. По-долу е представен образец на доклад за пробния баланс за нашата фиктивна компания, Acme Web Pros Plus.

2. Неплатени фактури

За да настроите баланса на вземанията по сметките в Xero, трябва да имате копия на всички фактури на клиенти, които не са платени към датата на реализация. По-късно ще въведете всяка фактура в Xero и ще потвърдите, че общият размер на фактурата съвпада с баланса на вземанията Ви, както се показва в доклада за пробния ви баланс.

3. Неплатени сметки

За да установите правилния баланс, който трябва да се плати в Xero, трябва да имате копия от всички неплатени сметки към датата на реализация. По-късно в този урок ще въведете всяка сметка в Xero и потвърдете, че общата сума на всички въведени сметки съвпада с баланса на Вашите сметки, както се показва в доклада за пробния ви баланс.

4. Банкови / кредитни карти

За да можете да съгласувате правилно банковите и кредитните си сметки, трябва да въведете салдото по всички банкови сметки и сметки за кредитни карти към датата на конверсията. Тази информация ще идва директно от месечното извлечение, което получавате от банката си или от компанията за кредитни карти. Не забравяйте да използвате изявлението, което е най-близко до датата на реализация. В този урок няма да въвеждаме транзакции с банкови / кредитни карти. Въпреки това, не забравяйте да проверитеКак да създадете банкови канали урок, за да научите как да импортирате тези транзакции в Xero.

Забележка: Повечето банкови и кредитни извлечения ще имат начален и краен баланс. Балансът, който трябва да въведете, зависи от датата на банковото извлечение. Използвайте следното ръководство, за да определите кой баланс да използвате.

Кратък справочник: Кой баланс да се използва от банкови / кредитни карти

Ако извлечението на вашата банка / кредитна карта е датирано преди датата на реализация, тогава ще използвате…Ако извлечението на вашата банка / кредитна карта е датирано след датата на реализация, тогава ще използвате…
Краен баланс в извлечението на банката / кредитната карта като салдо по сметка в Xero.Начален баланс в извлечението на банката / кредитната карта като салдо по сметка в Xero.

Пример: Нека предположим, че Acme Web Pros Plus е избрал януари 2017 г. като дата на конвертиране. Acme ще вписва салда от извлеченията си от 31 декември 2016 г. в банкови и кредитни карти. Тъй като датата на отчета (31 декември) е преди датата на конвертиране (януари 2017 г.), Acme ще използва Краен баланс което се появява на извлеченията им от декември и банкови кредитни карти.

5. Проследени баланси на запасите

Ако имате продукти, които проследявате количеството и разходите за (проследен инвентар), тогава ще трябва да настроите съществуващото количество и цена към датата на конвертиране. Преди да можете да настроите тези баланси, първо трябва да настроите продуктите в Xero. След като сте го направили, сте готови да въведете начални салда за проследени позиции в инвентара. Следвайте тези инструкции стъпка по стъпка, за да настроите правилно баланса на инвентара.

6. Баланси за данък върху продажбите

Ако проследявате данък върху продажбите в текущата си система, използвайки повече от един профил, ще трябва да добавите общо всички данъчни сметки за продажби и да въведете този номер в Xero. Xero използва само един профил за проследяване на данъка върху продажбите. В Как да настроите данък върху продажбите урок, ние разглеждаме как да се създаде, проследи и плати данък върху продажбите.

Изпълнете следните стъпки, за да въведете салда в профила си в Xero.

Стъпка 1 - Отидете на екрана за въвеждане

от Общ Настройки, изберете Салдо за конвертиране както е показано на снимката по-долу.

Стъпка 2 - Задайте датата на конвертиране

Кликнете върху Дата на конвертиране бутон, както е показано на екрана по-долу.

  1. В следващия екран ще изберете месеца и годината на датата на реализация.
  2. След като изпълните стъпка 1, датата, която се появява тук, ще бъде датата, на която трябва да изпълните своя отчет за пробния баланс (в старата ви система), така че да можете да въведете салдата в следващата стъпка.
  3. Не забравяйте Запази твоята работа.

Въведете Дата на конвертиране в Xero

Стъпка 3 - Въведете салда на сметката

В този екран ще въведете салда по сметките за всички сметки, за които в момента имате баланс в съществуващата счетоводна система. Вижте кратко обяснение по-долу.

Въведете салда на профила в Xero

  1. Въведете салда - Сметките по подразбиране, които се показват тук, са разплащателна сметка, вземания и задължения. Можете да кликнете директно в дебитната или кредитната колона, за да въведете всеки баланс на профила. Когато въведете баланс по вземанията и дължимите сметки, Xero ще ви отведе до друг екран, за да въведете всяка фактура или сметка.
  2. Добавете нов профил - Ако имате нов акаунт, за който трябва да въведете баланс, можете да добавите профила тук и след това да въведете баланса. В Как да създадете графика на сметките урок, обсъждаме подробно как да добавяте, редактирате и изтривате акаунти.
  3. Показване на всички профили - Ако трябва да въведете салда за други профили в списъка си с графика, трябва само да изберете тази опция и всички профили, които сте задали в Xero, ще бъдат изброени тук.
  4. Корекции - Това поле ще покаже разликата между дебити и кредити. Тъй като дебитите и кредитите трябва да са равни след като сте готови, тази сума трябва да бъде нула. Ако не е, вижте съветите за въвеждане на салда по сметки.
  5. Заключва баланси - След като сте въвели всичките си салда по сметката, препоръчваме ви да заключите салдата възможно най-скоро, така че да не могат да се правят допълнителни промени. Това ще помогне да се гарантира, че финансовите ви отчети са точни.
    Забележка: Ако не можете да въведете всичките си салда наведнъж, можете да се върнете по всяко време, за да ги въведете. Препоръчваме обаче да завършите това, преди да започнете да въвеждате транзакции в Xero.
  6. Запази - Кликнете върху "Save" бутон, за да запазите балансите, които сте въвели.

Въвеждане на неплатени фактури и сметки за баланси на реализациите

Когато въведете баланс за преобразуване за вземания или сметки, платими в предишната стъпка, Xero ще ви отведе до друг екран, където можете да въведете всяка фактура или сметка. След като общата сума на фактурите или сметките съответства на баланса на реализациите, можете да кликнете върху Съвпадение. Вижте екранната снимка по-долу:

Това обобщава раздела за това как да се създават баланси по сметки. Следващият урок в нашия Xero Training Course ще бъде как да поканите потребителите. В този урок ще ви преведем как да предоставите на вашия счетоводител или данъчен професионален достъп до вашата Xero сметка. За да получите достъп до този урок или някой от другите в поредицата, кликнете тук. За безплатна 30-дневна пробна версия на Xero кликнете върху бутона по-долу.

? Урок 1.13

Безплатна 30-дневна пробна версия

Урок 1.15?

Гледай видеото: Week 8 (Октомври 2019).

Loading...